外貨アービトラージ中間報告(その2)。2ヶ月で29,546円に!

更新日:
  • 人気ブログランキング
2014-09-01 10.15.07

7月から、ジャパンネット銀行の外貨預金による
外貨アービトラージを開始。

毎月1日に利息が付きますが、
8月1日に続き今日は9月1日ということで
2回目の中間報告です。



大幅円安になりましたが…

ジャパンネットバンクの外貨利息、評価損益はこちら。
2014-09-01 9.47.44
9/1の時点で80,352.65USDとなっています。
先月8/1の時点では80,162.76USDでしたから、
+189.89USD(=80,162.76 x 3.5% x (31/365) x 0.79685)と
計算通りです。

最初、8万ドルに対して利息を計算したら、
実際より小さく出てしまったので「あれ?」と思って
8/1の残高に対して計算するとほぼ一致(0.7cent違い)
しました。

ということで、どうやら
利息が1ヶ月複利でついているみたいですね。


一方、ヘッジ側のFXネオの評価損益はこちらです。
2014-09-01 9.47.52

最近円安傾向ですので、円売りヘッジは損失になっています。
割とハデに損失になっているように見えますが、
証拠金は10円の円安まで耐えられるようにしてますので
まだまだ大丈夫です。

両者から損益を計算すると

193,506-163,960=29,546円

と、先月の11,334円に+18,212円となりました^^



傾向と今後について

今月の利益の伸びは


  • 今月は売買しておらず、そこのコストが入っていない
  • ジャパンネットの1ヶ月複利のおかげ(微小ですが)

と言えます。

スワップコストが微妙に上がっていますが、
米国金利の引き上げは実際にはまだまだ先の話で
スワップに影響するほどではありません。

この分ですと、9月も引き続き大丈夫と予想しています。

ほぼ無リスクでお金が増えていくのは、
やっぱり嬉しいですね。

ジャパンネットの外貨預金金利キャンペーンは
9月末までの予定ですから、あと1ヶ月あります。


10月はキャンペーンが終了してポジションを解消するので
そのコストがかかりますが、最終的にどうなるのか楽しみです。


ps.

努力や投資法とは無関係に、こんなに資産が変わることはご存知でしたか?


  • 人気ブログランキング

コメントフォーム

名前

 

メールアドレス

 

URL

 

 

コメント

資産構築 Facebookページ

「ゼロから資産形成したい」なら、無料メルマガで学ぼう!

プロフィール


こんにちは、林FP事務所代表の林健太郎です。ブログご訪問ありがとうございます。

工学博士(阪大)、個人投資家。投資歴は10年以上。金融機関に属さず、保険・証券の販売に一切関与しない、完全独立のファイナンシャルプランナーです。アラフォー、2児の父。

今後、日本では好むと好まざるとにかかわらず、どんどん自己責任が問われていくようになるでしょう。自助努力で資産形成していくこと、そしてその方法を中立な立場で伝えていくことが大切だと考え、独立して活動しています。

子どもにも安心して教えられる資産運用法を中心にお伝えしていますが、まだまだ「投資=難しい&ギャンブル」「投資=売買でドキドキ&忙しい」と誤解している方も多く、長期投資の考えを広めていけたらと思っています。

プロフィール詳細はこちら
Twitter(@kabuco_h)
Facebookページ
お問い合わせ
実績
Facebookページ
「いいね」がもらえると嬉しいです!
人気記事 月間TOP
最近のコメント